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國泰君安：?預期峰回路轉 積極布局復蘇進程中的“跨年行情”

2023-01-17 07:22:04  |  來源:云財經  |    


(資料圖)

國泰君安最新研報表示，考慮到抑制性政策的轉折、疫后開放世界的臨近以及中下游利潤率重新擴張，我們判斷2023年中國將邁入新一輪需求回暖、資產回報率改善、盈利預期提升的周期。鑒于此，我們看好需求(內生的修復)與供給(補庫)以及海外逐步放緩的金融條件耦合，建議布局“跨年行情”疊加跨年配置帶來的投資機會。行業配置上，當前變化最大，阻力最小的方向在于預期處于底部并且將受益于經濟預期改善和政策周期回暖的順經濟周期的價值股，推薦：金融(券商、銀行)、消費(食品飲料、酒店、旅游/免稅、航空)與地產鏈(建材、建筑、家具、家電)。

關鍵詞 峰回路轉 國泰君安

編輯：HE02
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